中國水利水電出版社有限公司根據財務信息系統建設采購需要，現就費控報銷以及銀企直聯系統公開向社會詢比采購。

　　一、項目基本情況

　　本項目旨在為我單位采購一套費控銀企直聯系統，通過該項目的建設，實現公司在報銷流程、費控標準、管理方式的標準化，為員工提供便利報銷服務以及信息互通，提高辦公效率和信息化智能化水平，加強業財融合。項目預算已明確，將采用詢比采購的方式，誠邀具備相關資質、技術實力和服務經驗的供應商參與詢比，提供高質量的解決方案和服務，共同推動本單位財務管理水平的全面提升。

　　二、項目采購需求

　　我單位主要采購需要如下，同時歡迎有意愿合作的供應商能夠在預算資金范圍內提供超出本單位采購需求之外的更多功能應用。

　　（一）通用需求

　　1.系統必須是平臺化成熟產品，有軟件技術產權產品，產品支持用戶對系統的自主配置。支持多組織、多業務種類的管理，針對不同組織、不同業務形態有不同的業務流程、錄入的表單格式、報表格式等。支持目前主流數據庫應用以及多種終端訪問，包括 PC 端、移動端（如手機、平板）。

　　2.系統具有穩定、可靠性；易學、易用、易維護、易升級；系統具備多級權限分配功能，可以根據人員組織架構匹配相應權限，支持給個別人員開通不同部門或不同公司子賬號功能；支持工作流、審批流和消息提醒機制。

　　3.系統應具備良好的的擴展性，對于系統的流程、功能及與其他系統的對接都可擴展配置，包括與U8C系統、合同系統、OA系統以及ERP業務系統的對接。

　　（二）安全需求

　　供應商須設計并部署多種安全防范措施，所提供軟件滿足國家以及我單位網絡安全要求，符合國家等保三級，具備日志管理能力、數據自動備份和恢復功能、權限控制功能、追溯能力以及緊急應對能力，保障平臺長期、安全、穩定、可靠運行。主要體現在平臺安全，應用安全、數據安全及備份恢復等方面。

　　（三）業務需求

　　1.事前審批

　　增加差旅、招待、采購、提前申請等事前審批單據，并與報銷單據自動關聯。

　　2.費用報銷

　　(1)費用生成：紙質發票實現群拍、群讀、群查驗，電子發票可通過支付寶、微信、短信、郵箱上傳后自動生成費用。

　　(2)費用分攤：實現不同維度的費用分攤，分攤動作可直接在手機端發起；分攤可批量導入，實現比例分攤或金額分攤；可預設、自定義分攤規則，分攤時可直接引用，減少輸入的工作量。

　　(3)授權管理：在符合公司制度要求的前提下，實現授權他人代報銷、代審批、代申請等，實現按照不同的單據類型、金額、授權時間等進行分權控制。

　　(4)規則檢核：費用標準校驗系統按規則校驗提示，可以根據公司抬頭、職級、城市、時間、自定義檔案等維度設置費用標準滿足多元化的費用控制需要。

　　(5)電子發票集成：實現電子發票報銷的全場景，從微信、支付寶、郵箱、短信等多種途徑發票導入，標記并體現來源平臺，能夠做到避免電子發票重復報銷、打印，并且形成發票管理的臺賬。

　　3.發票管理

　　(1)智能識票：實現發票的自動識別和智能填單，批量拍照或掃描識別票面全字段，識別正確率要求不低于95%；根據發票內容自動填寫費用報銷單。

　　(2)發票校驗：實現驗真驗重、連號檢驗、發票章檢驗、發票金額與實報金額檢驗、應稅明細的稅率是否符合要求等檢驗規則。根據公司需求配置，通過對發票各類要素進行查驗，提前預警員工或提示給財務，幫助財務提高審單效率。

　　(3)價稅分離：自動對發票進行價稅分離。可設置多種不同情況下的抵扣轉出邏輯，如客戶住宿、福利費等場景下的特殊抵扣邏輯。系統自動完成價稅分離，財務無需再手算稅，省時省力。

　　4.審批功能

　　(1)審批流：自定義搭建審批流程；可不同單據設置不同審批流程，不同角色觸發分支審批流程；根據不同類型單據預設不同審批流。

　　(2)授權審批、審批代辦：可設置審批權限授權其他人員進行操作，授權范圍可按單據類型、授權時間等維度。

　　(3)審批頁面打印：審批頁面支持打印，審批完成時單據需要電子存檔或打印審批流時，可以打印或者導出pdf作為紙質發票報銷的關聯和依據。

　　(4)智能審批：建立付款流水、發票、出差地點等多緯度的智能交叉比對，對差旅行程是否閉環、是否出現和行程沖突的消費、發票是否連號或相近號等情況進行系統判斷，對異常費用給出明確可視化的審核提示。

　　(5)智能催收：解決“紙質單據與電子審批流不同步到達財務審核節點”問題。對于遲遲未上交的紙質單據，可以進行線上催收。

　　5.借款管理

　　支持員工借款流程，通過報銷單據進行借款核銷或者直接發起還款單還款。根據借款的場景不同分類審批，并且形成統一的借款催收臺賬，及時提醒員工和財務。超過一定天數未核銷或未還款的進行提示。

　　6.信用體系

　　通過費控報銷系統可建立和持續優化員工報銷信用評級機制，高信用級別員工可簡化報銷流程，幫助企業內部搭建完整的信用管理制度。以信用分為抓手，按信用分高低調整單據審批速度和流程節點。用“信任”代替“管控”，減少企業為缺乏信任付出巨大管理成本，同時以信任員工為出發點約束員工行為，提升整體流程效率，改善員工報銷體驗。

　　7.預算管控

　　(1)支持通過預設預算方案，針對不同方案配置不同的管控要求，以覆蓋多種預算場景。

　　(2)實現按月度、季度、半年度、或年度編制預算，按部門、按橫向的輔助核算（如編制某個具體項目的預算）、按個人維度進行預算編制。

　　(3)允許在特定情況下對預算進行調整，并記錄調整原因和審批流程。

　　(4)實時跟蹤預算的執行情況，提供預算使用進度的可視化展示。

　　(5)當費用支出接近或超過預算時，系統自動發出預警。

　　8.銀企直聯

　　(1)支持報銷單據流程結束后與工商銀行的銀企直連系統對接，支持自動支付并回傳銀行回單。

　　(2)支持ERP系統中的對公業務單據集成推送至費控報銷系統，由費控報銷系統驅動銀企直連付款后并回傳支付狀態（此接口由云章公司開發實施）。

　　9.報表統計和查看

　　支持個性化報表設置、統計以及查看。針對不同級別的員工能夠設置不同層次的報表查看和授權權限；設置數據權限與報表模型權限分離，即同一個報表領導和員工可查看到不同的數據；報表支持可擴展，支持根據需要自定義報表，支持多種報表類型，比如明細表，匯總表，餅圖，柱狀圖等等。

　　10.后臺個性化設置

　　按照內部業務需求和特點，可自定義設置符合需求的費用類型以及單據規則；靈活設置多種支付管理場景和方式；支持按類型維護企業內部所有稅率。支持按不同金額、不同職級，流程當中的不同字段，進行不同的審批流轉；支持或簽、會簽；解決復雜的費控報銷流程可視化配置；自動檢測敏感詞，當檢測到有敏感詞時系統自動提示等。

　　三、成果提交方式及要求

　　供應商應根據項目實際實施情況提交相關軟件以及文件，形式包括但不限于：軟件實際部署至甲方指定服務器，相關軟件安裝包和相關軟件說明書；系統實施過程文檔，包括可行性調研文檔、設計文檔，實施過程文檔、軟件測試文檔等；上線后的操作手冊、培訓手冊等。由項目驗收小組負責驗收。

　　實施過程中要確保本單位相關信息安全。嚴禁將本單位相關的實施資料和實施成果、人員資料以及本單位非公開性信息資料進行隨意泄露、傳播或者用于未經允許的經營獲利行為。

　　四、項目預算、工期及結算方式

　　本項目預算金額為16萬元人民幣（含實施費以及自上線之日起至少一年以上的產品服務費）。

　　項目擬在合同簽訂日期后3個月內全部完成并交付使用。

　　本項目結算分兩次支付，在簽訂合同后支付項目總款項的60%，剩余40%在項目通過驗收并正常試運行30天后一周內支付完成。

　　五、售后服務標準

　　本項目售后服務：對軟件平臺的日常維護、故障問題等要求兩小時內作出響應，24小時內修復解決。

　　本項目培訓要求：項目成果交付后，須按照我單位實際要求至少進行兩次軟件使用培訓。

　　六、供應商資格要求

　　1.具有獨立承擔民事責任的能力，良好的商業信譽或社會公信力。

　　2.具有履行合同所必需的設備和專業技術團隊和能力，營業執照及相關許可證照所列經營范圍、許可范圍中，應當包含有軟件開發、信息技術服務、系統集成、數據處理和存儲服務、互聯網信息服務、網絡安全服務等相關的經營項目、許可項目。

　　3.具有成熟的產品和出版社、傳媒公司等類似項目實施經驗。

　　4.具有健全的財務會計制度。

　　5.可提供營業執照及相關許可證的原件掃描件。

　　6.中華人民共和國境內成立1年以上的企業、社會組織。

　　7.應具備《政府采購法》第二十二條第一款規定的條件。

　　8.未被列入“信用中國”網站失信被執行人、重大稅收違法案件當事人名單、政府采購嚴重違法失信行為記錄名單。

　　七、響應文件編制與提交

　　（一）響應文件內容要求

　　1.公司簡介

　　包括：公司的概況、相關資質、專業技術方面的相關認證、競爭優勢等，附營業執照副本復印件。

　　2.相關案例

　　提供近三年同類項目的案例，能夠充分表明供應商能夠滿足本項目的需求。

　　3.實施方案和質量保證措施

　　包括針對本項目的實施方案和質量保證措施，以及項目后續服務體系及額外服務承諾。

　　4.實施團隊情況

　　提供本項目實施團隊主要人員名單，以及項目負責人簡歷和同類項目經歷。

　　5.分項報價表

　　針對各分類需求列出報價明細。

　　6.明確對上線后的服務保障以及后續服務費的收取情況

　　7.供應商認為需要提供的其他材料（如有）。

　　（二）響應文件編制要求

　　1.供應商應提供紙質版響應文件正本一份、副本兩份，以及電子版本。

　　2.紙質版響應文件正本應加蓋供應商單位公章，并由供應商的法定代表人或其授權的代理人簽署。響應文件的副本可采用正本的復印件。

　　（三）響應文件提交截止時間

　　自公告發出之日起5個工作日內提交。

　　響應文件提交地點：北京市海淀區玉淵潭南路3號D座922室

　　聯系人：賈少峰 肖 莉

　　聯系電話：68545877  68545930

　　八、響應文件的開啟及評審

　　響應文件遞交時間截止后，采購人成立評審組進行評審，經內部決策程序決定最終結果。

　　九、結果公示

　　評審結果將在水電知識網官方平臺向社會公示，公示期為5個工作日。

　　十、發布公告的媒介

　　本次采購公告在水電知識網站（http://www.yiyioo.cn/）上發布。

　　中國水利水電出版社有限公司

　　2024年10月17日